Дашборд "Анализ поступлений средств и бюджета портфеля проектов сервера" в MS Excel

Анализ поступления средств и бюджетов портфеля проектов сервера в MS Excel

На основании данных о движении денежных средств и планов бюджетов проектов портфеля рассчитывается общая финансирования портфеля проектов. В расчете представлена плановая и фактическая информация о поступлениях и бюджетах портфеля проектов. 

Цель дашборда провести анализ и выяснить кассовые разрывы уточнить поступления средств или перепланировать бюджеты проектов.
На странице «Анализ» представлена модель движения денежных средств с группировкой по проектам. В таблице представлены данные:

• План поступления денежных средств
• План поступления денежных средств нарастающем итогом
• Факт поступления денежных средств
• Факт поступления денежных средств нарастающем итогом
• Бюджет проекта
• Бюджет проекта нарастающем итогом
• Плановые значения прибыли. Значения рассчитываются на основании разницы между значениями строк "План поступления денежных средств нарастающем итогом" и "Бюджет проекта нарастающем итогом".
• Фактическое значения прибыли. Значения рассчитываются на основании разницы между значениями строк "Факт поступления денежных средств нарастающем итогом" и "Бюджет проекта нарастающем итогом".

График анализа поступления и бюджетов проектов выводит плановые и фактические значени прибыли.

График используется для контроля отклонений по движению денежных средств нарастающим итогом по плану и по факту используется отдельный график. Вы можете оценить отклонения для каждого проекта и для всего портфеля.

Настройка дашборда "Анализ поступления средств и бюджетов портфеля проектов сервера" в MS Excel

Как получить дашборд «Анализ поступления средств и бюджетов портфеля проектов сервера» в MS Excel

1. Зарегистрируйтесь или войди на сайт.
2. Внесите символическую оплату.
3. Скачайте файл с отчетом.

Как настроить дашборд в MS Excel

1. Загрузите MS Excel и войдите под своим аккаунтом.
2. Откройте отчет в MS Excel.
3. Перейдите в меню «Данные», пункт «Получить данные» и подпункт «Запустить редактор Power Query».
4. Измените адрес сервера для таблицы.
5. Для этого нажмите на пункт «Источник» и строчку «https://studyoberemokii.sharepoint.com/sites/ru/» замените на адрес своего сервера.
6. Перейдите на пункт меню «Главная» и подпункт «Обновить предварительный просмотр».
7. Пройдите по всем шагам и обновите названия столбцов в запросах.
8. В том же пункте «Главная» нажмите кнопку «Закрыть и применить».