Дашборд "Аналіз надходжень коштів та бюджету портфеля проектів сервера" у MS Excel

Аналіз надходження коштів та бюджетів портфеля проектів сервера у MS Excel

З даних про рух коштів і планів бюджетів проектів портфеля розраховується загальна фінансування портфеля проектів. У розрахунку представлена ​​планова та фактична інформація про надходження та бюджети портфеля проектів.

Мета дашборду провести аналіз та з'ясувати касові розриви уточнити надходження коштів чи перепланувати бюджети проектів.

На сторінці «Аналіз» представлена ​​модель руху коштів із угрупуванням за проектами. У таблиці представлені дані:

• План надходження коштів
• План надходження коштів наростаючим підсумком
• Факт надходження коштів
• Факт надходження коштів наростаючим підсумком
• Бюджет проекту
• Бюджет проекту наростаючим підсумком
• Планові значення прибутку. Значення розраховуються на підставі різниці між значеннями рядків "План надходження коштів наростаючим підсумком" та "Бюджет проекту наростаючим підсумком".
• Фактичне значення прибутку. Значення розраховуються на підставі різниці між значеннями рядків "Факт надходження коштів наростаючим підсумком" та "Бюджет проекту наростаючим підсумком".

Графік аналізу надходження та бюджетів проектів виводить планові та фактичні значення прибутку.

Графік використовується контролю відхилень за рухом коштів наростаючим підсумком за планом і за фактом використовується окремий графік. Ви можете оцінити відхилення для кожного проекту та всього портфеля.

Налаштування дашборду "Аналіз надходження коштів та бюджетів портфеля проектів сервера" у MS Excel

Як отримати дашборд «Аналіз надходження коштів та бюджетів портфеля проектів сервера» у MS Excel

1. Зареєструйтесь або увійди на сайт.
2. Зробіть символічну оплату.
3. Завантажте файл зі звітом.

Як налаштувати звіт у MS Excel

1. Завантажте MS Excel та увійдіть під своїм обліковим записом.
2. Відкрийте звіт у MS Excel.
3. Перейдіть в меню «Дані», пункт «Отримати дані» та підпункт «Запустити редактор Power Query».
4. Змініть адресу сервера таблиці.
5. Для цього натисніть на «Джерело» та рядок «https://studyoberemokii.sharepoint.com/sites/ua/» замініть на адресу свого сервера.
6. Перейдіть на пункт меню «Головна» та підпункт «Оновити попередній перегляд».
7. Пройдіть по всіх кроках та оновіть назви стовпців у запитах.
8. У тому ж пункті «Головна» натисніть кнопку «Закрити та застосувати».