Дашборд "Анализ плана движения денежных средств портфеля проектов сервера" в MS Excel

Анализ движения денежных средств портфеля проектов сервера в MS Excel

На основании данных о движении денежных средств рассчитывается общая информация о затратах портфеля проектов. В расчете представлена плановая и фактическая информация о поступлениях и затратах портфеля проектов. Рассчитывается прибыль и ROI портфеля проектов, а также отклонение по каждому параметру.

Используя информацию о платежах в проекты, мы можем провести анализ и выяснить кассовые разрывы или неэффективное использование денежных средств на счетах портфеля проектов.
На странице «Анализ» представлена модель движения денежных средств с группировкой по статьям как поступления, так и выплат портфеля проектов. В таблице представлены данные:

• План поступления денежных средств
• План поступления денежных средств нарастающем итогом
• Факт поступления денежных средств
• Факт поступления денежных средств нарастающем итогом
• План выплат
• План выплат нарастающем итогом
• Факт выплат
• Факт выплат нарастающем итогом

График движения денежных средств показывает общий уровень поступления денежных средство и выплат в проекте.

Для контроля отклонений по движению денежных средств нарастающим итогом по плану и по факту используется отдельный график. Вы можете оценить отклонения для каждого проекта и для всего портфеля.

При детальном анализе денежных средств портфеля проектов в одну модель выводятся все плановые и фактические значения оплат и затрат в проекте.

В этой модели демонстрируются не только общие суммы, но и название контрагентов, договора, даты и описания платежей.

Настройка дашборда "Анализ плана движения денежных средств портфеля проектов сервера" в MS Excel

Как получить дашборд «Анализ плана движения денежных средств портфеля проектов сервера» в MS Excel

1. Зарегистрируйтесь или войди на сайт.
2. Внесите символическую оплату.
3. Скачайте файл с отчетом.

Как настроить дашборд в MS Excel

1. Загрузите MS Excel и войдите под своим аккаунтом.
2. Откройте отчет в MS Excel.
3. Перейдите в меню «Данные», пункт «Получить данные» и подпункт «Запустить редактор Power Query».
4. Измените адрес сервера для таблицы.
5. Для этого нажмите на пункт «Источник» и строчку «https://studyoberemokii.sharepoint.com/sites/ru/» замените на адрес своего сервера.
6. Перейдите на пункт меню «Главная» и подпункт «Обновить предварительный просмотр».
7. Пройдите по всем шагам и обновите названия столбцов в запросах.
8. В том же пункте «Главная» нажмите кнопку «Закрыть и применить».