Использование документа "План движения денежных средств проекта" в MS Excel
Поступление средств в проекте – перечень плановых и фактических поступлений в проект со стороны собственников компании, инвесторов, клиентов компании. В перечне платежей указывается:
- Статья – статья, по которой будет учитываться платеж.
- Контрагент – название компании или имя физического лица, который осуществляет платеж.
- Договор – номер и дата договора, на основании которого мы получаем платеж.
- Описание платежа
- Дата платежа
- Сумма платежа
- Тип – поле имеет значения «План» или «Факт». Это отделяет плановые и фактические платежи.
Выплаты в проекте – перечень плановых и фактических оплат контрагентам проекта за работы, материалы и оборудования проекта. В перечне платежей указывается:
- Статья – статья, по которой будет учитываться платеж.
- Контрагент – название компании или имя физического лица, который осуществляет платеж.
- Договор – номер и дата договора, на основании которого мы совершаем платеж.
- Описание платежа
- Дата платежа
- Сумма платежа
- Тип – поле имеет значения «План» или «Факт». Это отделяет плановые и фактические платежи.
Процессы, в которых используется данный документ:
Более подробно о работе с данным документом Вы можете познакомиться в материалах «Планирование работы с подрядчиками» (pm-way.com/materials/material/show/137) и «Управление затратами и подрядчиками» (pm-way.com/materials/material/show/134).
Анализ движения денежных средств проекта в MS Excel
На основании данных о движении денежных средств рассчитывается общая информация о затратах проекта. В расчете представлена плановая и фактическая информация о поступлениях и затратах проекта. Рассчитывается прибыль и ROI проекта, а также отклонение по каждому параметру.
Используя информацию о платежах в проекты, мы можем провести анализ и выяснить кассовые разрывы или неэффективное использование денежных средств на счетах проекта.
На странице «Анализ» представлена модель движения денежных средств с группировкой по статьям как поступления, так и выплат проекта. В таблице представлены данные:
- План поступления денежных средств
- План поступления денежных средств нарастающем итогом
- Факт поступления денежных средств
- Факт поступления денежных средств нарастающем итогом
- План выплат
- План выплат нарастающем итогом
- Факт выплат
- Факт выплат нарастающем итогом
График движения денежных средств показывает общий уровень поступления денежных средство и выплат в проекте.
При детальном анализе денежных средств проекта в одну модель выводятся все плановые и фактические значения оплат и затрат в проекте.
В этой модели демонстрируются не только общие суммы, но и название контрагентов, договора, даты и описания платежей.
Настройка документа "План движения денежных средств проекта" в MS Excel
Как получить документ «План движения денежных средств проекта» в MS Excel
- Зарегистрируйтесь или войди на сайт.
- Внесите символическую оплату.
- Скачайте файл с документом.
При работе реестра используются справочники основных полей реестра. Они позволяют обеспечить удобство заполнения и избежать ошибок и неточностей при заполнении.
В реестре используются следующие справочники:
- Статьи поступлений - справочник перечня статей источников поступления денежных средств в проект. Наиболее распространённые статьи: "Собственные средства", "Оплата продукта", "Инвестиции" и "Кредиты".
- Статьи выплат - справочник перечня статей выплат в проекте. Наиболее типовые статьи: "Подрядчики", "Материалы", "Оборудование" и "Механизмы".
