Використання документа "План руху коштів проекту" в MS Excel
Надходження коштів у проекті – перелік планових та фактичних надходжень у проект із боку власників компанії, інвесторів, клієнтів компанії. У переліку платежів зазначається:
- Стаття – стаття, за якою враховуватиметься платіж.
- Контрагент – назва компанії або ім'я фізичної особи, яка здійснює платіж.
- Договір – номер та дата договору, на підставі якого ми отримуємо платіж.
- Опис платежу
- Дата платежу
- Сума платежу
- Тип – поле має значення "План" або "Факт". Це відокремлює планові та фактичні платежі.
Виплати у проекті – перелік планових та фактичних оплат контрагентам проекту за роботи, матеріали та обладнання проекту. У переліку платежів зазначається:
- Стаття – стаття, за якою враховуватиметься платіж.
- Контрагент – назва компанії або ім'я фізичної особи, яка здійснює платіж.
- Договір – номер та дата договору, на підставі якого ми здійснюємо платіж.
- Опис платежу
- Дата платежу
- Сума платежу
- Тип – поле має значення "План" або "Факт". Це відокремлює планові та фактичні платежі.
Аналіз руху коштів проекту в MS Excel
На підставі даних про рух коштів розраховується загальна інформація про витрати проекту. У розрахунку представлена планова та фактична інформація про надходження та витрати проекту. Розраховується прибуток та ROI проекту, а також відхилення за кожним параметром.
Використовуючи інформацію про платежі до проектів, ми можемо провести аналіз та з'ясувати касові розриви або неефективне використання коштів на рахунках проекту.
На сторінці «Аналіз» представлена модель руху грошових коштів із угрупуванням за статтями як надходження, так і виплат проекту. У таблиці представлені дані:
- План надходження коштів
- План надходження коштів наростаючим підсумком
- Факт надходження коштів
- Факт надходження коштів наростаючим підсумком
- План виплат
- План виплат наростаючим підсумком
- Факт виплат
- Факт виплат наростаючим підсумком.
Графік руху коштів показує загальний рівень надходження коштів та виплат у проекті.
При детальному аналізі коштів проекту в одну модель виводяться всі планові та фактичні значення оплат і витрат у проекті.
У цій моделі демонструються не лише загальні суми, а й назва контрагентів, договору, дати та опису платежів.
Налаштування документа "План руху коштів проекту" в MS Excel
Як отримати документ «План руху коштів проекту» у MS Excel
- Зареєструйтесь або увійди на сайт.
- Зробіть символічну оплату.
- Завантажте файл із документом.
Під час роботи реєстру використовуються довідники основних полів реєстру. Вони дозволяють забезпечити зручність заповнення та уникнути помилок та неточностей при заповненні.
У реєстрі використовуються такі довідники:
- Статті надходжень - довідник переліку статей джерел надходження коштів у проект. Найбільш поширені статті: "Власні кошти", "Оплата продукту", "Інвестиції" та "Кредити".
- Статті виплат – довідник переліку статей виплат у проекті. Найбільш типові статті: "Підрядники", "Матеріали", "Обладнання" та "Механізми".
