Використання документа "План руху коштів портфеля проектів" в MS Excel
Надходження коштів у портфелі проектів – перелік планових та фактичних надходжень у проект із боку власників компанії, інвесторів, клієнтів компанії. У переліку платежів зазначається:
- Стаття – стаття, за якою враховуватиметься платіж.
- Контрагент – назва компанії або ім'я фізичної особи, яка здійснює платіж.
- Договір – номер та дата договору, на підставі якого ми отримуємо платіж.
- Опис платежу
- Дата платежу
- Сума платежу
- Тип – поле має значення "План" або "Факт". Це відокремлює планові та фактичні платежі.
Виплати в портфелі проектів – перелік планових та фактичних оплат контрагентам портфеля проектів за роботи, матеріали та обладнання портфеля проектів. У переліку платежів зазначається:
- Стаття – стаття, за якою враховуватиметься платіж.
- Контрагент – назва компанії або ім'я фізичної особи, яка здійснює платіж.
- Договір – номер та дата договору, на підставі якого ми здійснюємо платіж.
- Опис платежу
- Дата платежу
- Сума платежу
- Тип – поле має значення "План" або "Факт". Це відокремлює планові та фактичні платежі.
Аналіз руху коштів портфеля проектів у MS Excel
На підставі даних про рух коштів розраховується загальна інформація про витрати портфеля проектів. У розрахунку представлена планова та фактична інформація про надходження та витрати портфеля проектів. Розраховується прибуток та ROI портфеля проектів, а також відхилення за кожним параметром.
Використовуючи інформацію про платежі до проектів, ми можемо провести аналіз та з'ясувати касові розриви або неефективне використання коштів на рахунках портфеля проектів.
На сторінці «Аналіз» представлена модель руху коштів із угрупуванням за статтями як надходження, так і виплат портфеля проектів. У таблиці представлені дані:
- План надходження коштів
- План надходження коштів наростаючим підсумком
- Факт надходження коштів
- Факт надходження коштів наростаючим підсумком
- План виплат
- План виплат наростаючим підсумком
- Факт виплат
- Факт виплат наростаючим підсумком
Графік руху коштів показує загальний рівень надходження коштів та виплат у проекті.
Для контролю відхилень за рухом коштів наростаючим підсумком за планом і фактом використовується окремий графік. Ви можете оцінити відхилення для кожного проекту та всього портфеля.
При детальному аналізі коштів портфеля проектів в одну модель виводяться всі планові та фактичні значення оплат і витрат у проекті.
У цій моделі демонструються не лише загальні суми, а й назва контрагентів, договору, дати та опису платежів.
Налаштування документа "План руху коштів портфеля проектів" в MS Excel
Як отримати документ «План руху коштів портфеля проектів» у MS Excel
- Зареєструйтесь або увійди на сайт.
- Зробіть символічну оплату.
- Завантажте файл із документом.
Під час роботи реєстру використовуються довідники основних полів реєстру. Вони дозволяють забезпечити зручність заповнення та уникнути помилок та неточностей при заповненні.
У реєстрі використовуються такі довідники:
- Статті надходжень - довідник переліку статей джерел надходження коштів у проект. Найбільш поширені статті: "Власні кошти", "Оплата продукту", "Інвестиції" та "Кредити".
- Статті виплат – довідник переліку статей виплат у проекті. Найбільш типові статті: "Підрядники", "Матеріали", "Обладнання" та "Механізми".
